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[C71]

やっぱり、超微妙ですね。

ありがとうございました。
  • 2014-04-28
  • 投稿者 : kei
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簡単に運用成績を

コメント欄で毎月分配型でどれだけ儲かっているか教えて欲しいと要望があったので、簡単にわかりやすく説明します。

USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしはスポットで購入していますから、最初の基準価額1万円からいくら増えたかで収益がわかります。

今の基準価額が10354円だから単純に354円は増えています。そして分配金300円を加えるともっと儲かっていまして、自分の場合、スイッチングでも稼いだので保有口数10389口で10756円となり7.56%の収益になります。

三井住友・グローバル好配当株式オープン はグラフを見てくれればわかるように、順調に増えていますから、今は8.7%の収益になっています。

参考サイト:https://fund.monex.co.jp/detail/79311055

ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン は全部解約したので、いくら儲かったの記録も取っておらず、収益は計算していませんが、これもグラフを見ればわかるように、右肩上がりで順調に増えました。

参考サイト:https://fund.monex.co.jp/detail/55311119

好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコースはスポットで購入ですから、基準価額1万円に対して、現在の基準価額9275円に分配金を税引きでプラスすれば、それなりに利益が出ているのがわかります。現在の基準価額が低いのは通貨セレクトが悪くて、ロシアルーブルとかに投資してるからでして、通貨の問題が片付けばもっと利益になります。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)は後半追い上げてくれてプラ転しましたというレベルです。これは始めるタイミングが悪かっただけで、プラ転まで持ち込めるほど高収益なファンドです。

ということで保有していた毎月分配型のファンドの成績はこういう感じです。利益を年利で計算すべきなんだけど、積み立てとか計算するのが面倒で、そういう計算はしていません。積み立ては買うタイミングで成績が違ってくるから、あまり参考にならないし、普通にスポットで購入した場合の年利で比較してファンドの良し悪しを決めていけばいいと思う。
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やっぱり、超微妙ですね。

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Author:南 歳三
麻雀小説家の南歳三です。投資信託への投資を再開しました

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